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锡林郭勒盟住房公积金管理中心2016年度部门决算及三公经费公开表
2017-09-05 14:59:00
〖发布日期:2017-09-05〗〖作者:〗
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  第一部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟住房公积金管理中心基本情况

  锡林郭勒盟住房公积金管理中心于2013年10月成立,管理中心为隶属于盟行署的全额拨款准初级事业单位,内设6个科室,辖12个旗县市区管理部。中心定编80人,实有75人,退休人员10人,享受遗属生活费2人,劳务派遣职工41人。共有业务用车15辆。

  一、部门职能

  1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章和财政、财务制度,负责落实住房公积金管理委员会决策、决议;

  2.编制、执行全盟住房公积金的归集、使用计划;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

  3.负责审批住房公积金的提取、使用;依法办理职工个人住房公积金贷款委托业务,防范风险;

  4.负责检查、管理职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;负责住房公积金核算;

  5.负责住房公积金的保值和归还;

  6.承办盟住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  锡盟住房公积金管理中心下设所属单位:锡林浩特市住房公积金管理部、阿巴嘎旗住房公积金管理部、苏尼特左旗住房公积金管理部、苏尼特右旗住房公积金管理部、东乌珠穆沁旗住房公积金管理部、西乌珠穆沁旗住房公积金管理部、镶黄旗住房公积金管理部、正镶白旗住房公积金管理部、太仆寺旗住房公积金管理部、正蓝旗住房公积金管理部、多伦县住房公积金管理部、乌拉盖管理区住房公积金管理部

  第二部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年全盟住房公积金系统经费预算收入2684.59万元。其中:公共财政拨款979.10万元,纳入公共预算管理的非税收入1705.49万元。

  2016年全盟住房公积金系统经费决算收入2545.56万元。其中:公共财政拨款959.92万元,与预算相比减少19.18万元,主要原因一是新调入职工和职工调资增加公共财政拨款20.19万元;二是经费预算中职工工资按全额工资预算,而实际决算支出中由于财政未将职工个人负担的养老保险金和职业年金70.87万元拨付给预算单位,决算支出中职工工资按扣减个人负担的养老保险金和职业年金的差额列支。纳入公共预算管理的非税收入1585.78万元,与预算相差119.71万元,为2016年预算的考核激励资金,已通过盟财政局调整预算作为2017年新住房公积金业务管理信息系统和综合服务平台建设资金。

  2016年全盟住房公积金系统 经费预算支出2684.59万元。其中 :人员经费支出1138.37万元,公用经费支出823.22万元,项目支出723万元。

  2016年全盟住房公积金系统经费决算支出2603.46万元。其中:人员经费支出1018.45万元,与预算相比减少119.92万元,为预算的考核激励资金未支出;公用经费支出758.13万元,与预算相比减少65.09万元;原因为部分支出未结算;项目支出826.88万元,与预算相比增加103.88万元,原因是上年结转的未完的全盟视频会议和监控系统支出在2016年结算完毕。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计3,123.87万元,其中本年收入2545.56万元,上年结转资金578.08万元。支出总计3,123.87万元。其中本年支出2603.46万元,年末结转资金520.18万元。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计2,545.79万元,其中:财政拨款收入2,545.56万元,占100%;财政拨款中公共预算拨款959.92万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款1585.78万元。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计2,603.46万元,其中:基本支出1,776.57万元,占68.2%;项目支出826.88万元,占31.8%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计3,123.63万元,支出总计3,123.63万元。与2015年度相比,收入减少20.94万元,下降0.7%;支出减少20.94万元,下降0.7%。主要原因:一是考核激励资金未拨付支出。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,603.46万元,其中:基本支出1,776.57万元,占68.2%;项目支出826.88万元,占31.8%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,776.58万元,其中:人员经费1,018.45万元,主要包括:基本工资209.31万元,津贴补贴139.88万元,绩效工资299.06万元,社会保障缴费57.22万元,其他工资福利支出184.54万元,退休工资47.16万元,住房公积金70.86万元。,较上年人员经费922.27万元(包括政府性基金支出)增加96.18万元,主要原因是:新调入职工和职工调整工资增加42.63万元,社会保障缴费增加10.35万元,住房公积金增加15.44万元;其他工资福利支出增加31.51万元,主要是新聘网络工程师12万元以及带薪休假工资增长。公用经费758.13万元,主要包括:办公费48.52万元,印刷费17.90万元,咨询费19.50万元,手续费65.82万元,网络使用费73.54万元,取暖费10.78万元,物业费13.5万元,差旅费56.14万元,维修费35.56万元,会议费4.82万元,培训费34.93万元,公务接待费7.11万元,专用材料费48.4万元,劳务费204.97万元,福利费29.04万元,公务车运行维护费29.84万元。较上年公用经费支出616.86万元(含政府性基金支出)增加141.27万元,主要原因是:一是原由借款人负担的贷款抵押费从2016年起由中心负担,使手续费增加60万元;二是全盟信息系统增加备份线路使网络使用费增加50万元;三是差旅费增加10万元,四是用日常经费购置办公设备增加41.20万元。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为46.9万元,支出决算为36.94万元,完成预算的78.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为29.84万元,完成预算的84.5%;公务接待费支出决算为7.11万元,完成预算的61.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:大力压减三公经费支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出36.94万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29.84万元,占80.8%;公务接待费支出7.11万元,占19.2%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出29.84万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出29.84万元,用于旗县管理部考核、检查、扶贫等公车运行维修,车均运维费2万元,较上年减少2.49万元,主要原因是大力压缩公务车运行维护支出,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

  公务接待费支出7.11万元。其中:国内公务接待费7.11万元,接待123批次,共接待730人次。主要用于一是接待自治区考核、检查组;二是接待盟市公积金中心参观学习;三是接待盟里的考核、检查。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出758.13万元,比2015年公用经费支出616.86万元(含政府性基金支出)增加141.27万元,增长22.9%。主要原因是:一是原由借款人负担的贷款抵押费从2016年起由中心负担,使手续费增加60万元;二是全盟信息系统增加备份线路使网络使用费增加50万元;三是差旅费增加10万元,四是用日常经费购置办公设备增加41.20万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额625.71万元,其中:政府采购货物支出625.71万元,比2015年政府采购支出817.85万元(含政府性基金支出)减少192.14万元,降低31%,主要原因是:网络升级改造支出在2015年支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆,比2015年0辆,

  截至2016年12月31日,全盟住房公积金系统资产总额4224万元,其中:流动资产936.62万元,固定资产3911.06万元,累计折旧656.38万元,无形资产32.78万元。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  从2017年起,我中心的项目支出纳入预算绩效管理,并全部通过评审,正在实施中。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:段志和 联系电话:0479-8225416

  

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